宝信软件业绩超预期机构低位精准加仓

时间：2023-04-06 13:26:40 来源: 金融投资报

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虽然业绩增速较前三年有所放缓，但宝信软件(600845)依旧保持着良好的增长态势，第四季度单季业绩超市场预期。有分析认为，公司随着新机柜上架运营，主营增长潜力依旧充足。同时公司价值也获得机构投资者的认可，四季度多家机构纷纷选择加仓。

单季业绩现高增

从宝信软件最新发布的2022年年报来看，公司全年实现营业收入131.49亿元，同比增长11.82%；实现归母净利润21.85亿元，同比增长20.18%。分红方面，公司拟每10股派发现金红利8元(含税)，并拟以资本公积金每10股转增2股。

就单季来看，宝信软件第四季度营业收入、净利润均创出了全年新高，并超出市场预期。数据显示，2022年四季度单季公司实现营业收入54.97亿元，同比增长26.24%；实现归母净利润6.56亿元，同比增长62.71%。申港证券分析师曹旭特指出，宝信软件四季度营收及净利润增速均超出我们的预期。我们认为这也侧面表明二、三季度公司业绩增速的放缓更多是由于经营层面受到疫情等因素的扰动，而下游钢铁企业的信息化建设需求量并未因钢企自身利润的下滑而大幅收缩。

可以看到，宝信软件发挥“一总部多基地”的体系优势，确保多个重大项目按期交付，各项业务均保持稳健增长。其中软件开发及工程服务营收95.9亿元，同比在11.8%；服务外包营收34.1亿元，同比这种9.3%；系统集成营收1.4亿元，同比增长8.3%。

研发投入方面，宝信软件2022年研发费用达到14.32亿元，占公司营业收入比重达到10.89%。公司表示，对标世界一流企业，持续优化完善公司研发体系，厚植高科技公司建设根基。立足信息技术创新策源地，通过揭榜挂帅机制推进前沿技术研究，加大关键核心技术和重点产品的研发投入，形成技术研发、专利创造、标准研制、产业应用一体化发展机制，提升生产力和竞争力。

机构低位积极加仓

第四季度业绩超预期增长，宝信软件也在四季度获得了机构投资者的肯定。从公司披露的前十大流通度来看，作为持有A股最多的机构投资者易方达远见成长混合型基金，在第四季度加仓376万股至1037万股。鹏华基金国寿股份成长股票型资产管理计划也出手加仓了110万股。全国社保基金五零二组合则作为新进股东，建仓达到886万股，成为公司第六大流通股东。值得一提的是，2022年四季度宝信软件股价处在相对低位震荡，而2023年以来公司股价已有超三成涨幅，四季度建仓、加仓的机构投资者已获利颇丰。

在行业人士看来，宝信软件作为国内钢铁信息化的龙头厂商，在多重宏观压力下业绩稳步增长，在多项智能制造领域引领行业发展，未来业绩平稳增长底气十足。

曹旭特也表示，根据近期宝信软件微信公众号的消息，由飞马智科主导的马鞍山智能装备及大数据产业园一期项目已建成，其中数据中心具备约3200个机架的装机能力。我们初步统计宝信当前运营机柜数约3万个，近期规划在建的数据中心机柜数超1万个，而按总规划数，远期新增机柜数将可能达到5万个。而需求端，人工智能的产业发展，催生对算力的需求，间接也带动数据中心的发展机遇。因此，随着新机柜的上架运营，预计未来3年IDC业务维持稳步增长。整体来看，宝武融合并购下的信息化升级需求持续释放，叠加以工业互联网平台、PLC及宝罗工业机器人等为核心的智慧制造2.0建设，钢铁信息化业务依旧可期；数据中心IDC业务凭借在资源获取、融资能力、客户基础及专业运营等维度的竞争优势，保持稳健增长。预计未来三年公司将保持超过两成的业绩增长速度。

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